Mijn accountwaarde is niet gelijk met mijn broker

We streven naar een zo nauwkeurig mogelijke vergelijking tussen PDT en je broker. Toch is het lastig om op exact dezelfde accountwaarde uit te komen. Dit komt door de volgende factoren:

• Sommige brokers wisselen automatisch valuta om bij een aankoop (zoals de AutoFX van DEGIRO) en rekenen daar kosten voor die we niet kunnen importeren. Je kunt deze kosten handmatig toevoegen als conversiekosten bij een FX conversie, via Maak een actie aan.
• Het kan zijn dat een effectprijs pas wordt geüpdatet nadat de beurs is gesloten. Veel brokers werken met delayed of realtime data, waardoor de prijs kan verschillen. Je kunt per effect zien wanneer de prijs is geüpdatet. Hoe vaak worden effectprijzen geüpdatet?
• We hebben een effect nog niet kunnen importeren. Op de actiepagina laten we zien welke effecten we niet hebben kunnen inladen. We breiden onze dataset continu uit. Staat die van jou er nog niet tussen? Laat het ons weten via Een effect is niet beschikbaar.
• Er zijn stock split(s) en/of andere corporate actions doorgevoerd die nog niet goed in PDT zijn verwerkt. Dit is vaak de verklaring wanneer een specifiek effect sterk afwijkt van je broker. Neem in dat geval contact met ons op. Feedback geven binnen PDT
• Er is een verkeerde beurs geselecteerd voor een effect. De prijzen van een effect kunnen per beurs verschillen. Controleer daarom of je tijdens het importeren de juiste beurs hebt geselecteerd. Je kunt acties later alsnog naar de juiste beurs bewerken. Een actie bewerken of verwijderen
• Handel je in verschillende valuta's? Dan vullen we bij elk bedrag de wisselkoers van die dag in. Gebruikte je broker een andere koers, dan kunnen er kleine verschillen ontstaan. Klik bij het bewerken van een actie op de wisselkoers en vul de koers van je broker in. Ook kun je per valuta je cashpositie corrigeren via Mijn cashpositie komt niet overeen met mijn broker(s).
• Je accountwaarde tonen we in je basisvaluta. Toont je broker de waarde in een andere valuta, dan zie je ook daardoor een verschil. Je basisvaluta pas je aan in je portfolio-instellingen, zie Je basisvaluta wijzigen.

Wijkt je PDT-account te veel af van je broker en zijn de bovenstaande redenen niet de verklaring?

Wij kunnen niet in jouw brokeraccount kijken, dus het is soms lastig om puur op basis van jouw PDT-portfolio te zien wat er misgaat. Je helpt ons door je effecten naast je broker te leggen. Zitten er verschillen in de end-of-day prijzen, de gemiddelde aankoopprijs (GAK) of het aantal effecten? Dan kunnen we gerichter zoeken naar een oplossing.

Neem contact met ons op, dan helpen we je graag verder.