Importeer je Todays Brokers acties

Met Todays Brokers kun je jouw broker-acties importeren in PDT. Het importproces verloopt in twee stappen. Je start met een eenmalige import van je historische broker-acties via XML-bestanden. Deze exporteer je vanuit Today's Brokers en upload je vervolgens in PDT.

Wanneer je historische broker acties zijn ingeladen kun je je account koppelen via de Today's Brokers koppeling. Met deze koppeling worden nieuwe broker-acties automatisch toegevoegd, zonder dat je opnieuw bestanden hoeft te importeren.

Stap 1: Log in op Todays Brokers.

Stap 2: Ga naar het menu-item Performance & Reports en selecteer Flex Queries.

Maak een Activity Flex Query aan

Om een export te maken van je historische broker-acties, dien je eerst een Activity Flex Query in te stellen.

Stap 1: Klik op het plus-icoon in Activity Flex Query.

Stap 2: Geef een Query Name een naam (bijv. PDT).

Stap 3: Selecteer onder Sections de volgende opties:

• Cash Transactions (Cashtransacties)
• Commission Details (Commissiedetails)
• Corporate Actions (Verrichtingen op effecten)
• Transfers (Overboekingen)
• Interest Accruals (Opgebouwde rente)
• Option Exercises, Assignments and Expirations (Uitoefeningen, toewijzingen en expiraties van opties)
• Trades (Transacties)

Stap 4: Controleer bij Trades (Transacties) of je alle opties hebt aangevinkt.

Stap 5: Wijzig de Periode naar Afgelopen 30 kalenderdagen.

Stap 6: Alle overige instellingen kun je als standaard behouden. Selecteer Continue onderaan de pagina en rond de instellingen af.

Historische broker-acties downloaden en importeren

Wanneer de Activity Flex Query is ingesteld. Dan kun je jouw broker-acties downloaden.

Stap 1: Klik op het pijl-icoon van de eerder aangemaakte PDT - Activity Flex Query.

Stap 2: Selecteer bij 'Period' de optie Custom Date Range. Kies vervolgens voor de datums 1 januari en 31 december voor het jaar dat je wilt exporteren.

Stap 3: Zorg ervoor dat bij 'Format' XML is geselecteerd en klik op de Run knop.

Wanneer alle jaren voor een volledige historie is gedownload. Dan kun je deze importeren in PDT.

Stap 4: Upload de XML bestanden door het bestand te slepen in PDT. Of ga naar de actiepagina → Importeer acties → Todays Brokers en klik op Historie import.

Activeer de Flex Web Service

Om je toekomstige acties te synchroniseren met PDT, dien je eerst de Flex Web Service in te stellen.

Stap 1: Klik op het instellingen icoon in de Flex Web Service Configuration.

Stap 2: Selecteer Flex Web Service Status en klik op de Save knop.

Stap 3: Als je dit scherm krijgt, selecteer dan bij Expire After de optie 1 Year en druk op Save

Todays Brokers koppelen

Wanneer de PDT - Activity Flex Query is ingesteld en de Flex Web service is geactiveerd kun, kun je Todays Brokers koppelen om al je toekomstige acties in te laden.

Stap 1: Ga naar de actiepagina → Importeer acties → Todays Brokers en klik op Todays Brokers koppelen.

Stap 2: Ga naar het menu-item Performance & Reports en selecteer Flex Queries.

Stap 3: Klik op het potlood-icoon van de eerder aangemaakte PDT - Activity Flex Query.

Stap 4: Kopieer de Query ID en plak deze in PDT.

Stap 5: Ga terug naar de Flex Queries pagina en klik op het instellingen icoon in de Flex Web Service Configuration.

Stap 6: Kopieer de Current Token en plak deze in PDT. En klik vervolgens op de onderstaande Koppel Todays Brokers knop.

Todays Brokers is nu gekoppeld en klaar voor gebruik. Je broker-acties worden dagelijks bijgewerkt, met een vertraging van één dag. Ontbreken er acties uit het verleden? Importeer dan je broker-acties uit het verleden, zoals beschreven in het begin van dit artikel.