Download je Interactive Brokers acties

Met Interactive Brokers kunt je jouw brokergeschiedenis converteren naar onze Google Sheets template. Om je broker-acties om te zetten, dien je jouw brokergeschiedenis te downloaden.

Voor Interactive Brokers zijn er twee CSV-exporten nodig. Een bestand “Transactions” voor alle transacties. En een bestand “Cash Transactions” voor dividenden, boekingen en uitgaven.

Stap 1: Log in op Interactive Brokers.

Stap 2: Ga naar het menu-item Performance & Reports en selecteer Flex Queries.

“Transactions” setup

Om de export te maken, dien je eerst de juiste exportinstellingen in te stellen. Zo kunnen toekomstige exports gemakkelijker worden gedownload. Deze CSV is nodig voor je Transacties.

Stap 1: Klik op het "+"-teken in Trade Confirmation Flex Query en geef het een Query Name (bijv. Transacties).

Stap 2: Klik op de button Trade Confirmation en selecteer alle mogelijke opties via Select All en klik op de button Save.

Stap 3: Kies CSV als Format option.

Stap 4: Alle andere instellingen kunt u als standaard behouden. Selecteer Continue onderaan de pagina.

“Transactions” download

Stap 1: Wanneer de eenmalige setup is voltooid. Dan kun je jouw broker-acties downloaden door op de button Run te klikken.

Stap 2: Selecteer de Period en zorg ervoor dat het CSV-formaat is geselecteerd.

365 dagen is de langst mogelijke periode. Wanneer je bijvoorbeeld voor 2 jaar gegevens wilt exporteren, dien je twee afzonderlijke bestanden te downloaden, elk voor 1 kalenderjaar.

“Cash Transactions” setup

Om de export te maken, dien je eerst de juiste exportinstellingen in te stellen. Zo kunnen toekomstige exports gemakkelijker worden gedownload. Deze CSV is nodig voor je Dividenden, Stortingen and Kosten.

Stap 1: Klik op het "+"-teken in Activity Flex Query en geef het een Query Name (bijv. Cash Transactions).

Stap 2: Klik op de button Cash Transactions en selecteer alle mogelijke opties via Select All en klik op de button Save.