Wat betekent kostenbasis?
De kostenbasis is het bedrag dat je als belegger betaalt hebt voor een investering.
Om de kostenbasis te berekenen houden we binnen PDT nog geen rekening met eventuele betaalde kosten of belastingen op een investering. We kijken enkel naar de aankoopprijs (aantal effecten x Gemiddelde Aankoop Koers).
Wat is kostenbasisgewicht?
Binnen de Portfolio-pagina kun je via de “Tabelindeling” kiezen voor “Kostenbasisgewicht”. Deze waarde laat zien wat de effecten verdeling is als je kijkt naar wat je voor al je effecten hebt betaald.
Hoe wordt kostenbasisgewicht berekend?
Bij een investering van € 210,- in Effect A en € 90,- in Effect B, zal je op het volgende kostenbasisgewicht uitkomen per effect.
Kostenbasis totale portfolio = 210 + 90 = € 300,- Kostenbasisgewicht van Effect A: (210 / 300) * 100% = 70% Kostenbasisgewicht van Effect B: (90 / 300) * 100% = 30%
Naast de kostenbasisgewicht weergeven we standaard binnen PDT ook je portfoliogewicht. Het portfoliogewicht wordt berekend op basis van de huidige koersprijs in plaats van de aankoopprijs. Je zet deze waarde dan ook weg tegen de totale huidige waarde van je portfolio in plaats van de totale kostenbasis van je portfolio.
Door je Kostenbasisgewicht te vergelijken met je Portfoliogewicht kan je goed zien wat voor effect koers- en valutawijzigingen op de verdeling van je portfolio hebben gehad.