Wat betekent kostenbasis?

De kostenbasis is het totaalbedrag dat je als belegger betaalt voor een investering. Dit omvat de aankoopprijs, transactiekosten en eventuele andere kosten. In PDT noemen we dit ook wel het “Totaal geïnvesteerd”-bedrag. Dit is een handige maatstaf om je winst of verlies op een effect te berekenen.

Wat is kostenbasisgewicht?

Binnen de Portfolio-pagina kun je via de “Tabelindeling” kiezen voor “Kostenbasisgewicht”. Dit toont per effect hoeveel procent de investering uitmaakt van de totale kostenbasis van je portfolio.

Hoe wordt kostenbasisgewicht berekend?

Hier is een kort voorbeeld:

Effect A: €20,- + €2,- transactiekosten

Effect B €10,- + €2,- transactiekosten

Kostenbasis totale portefeuille = 20 + 2 + 10 + 2 = € 34,-

Kostenbasisgewicht van Effect A: (22 / 34) * 100% = 64,70%
Kostenbasisgewicht van Effect B: (12 / 34) * 100% = 35,29%

Het kostenbasisgewicht verschilt van het reguliere portfoliogewicht, omdat het geen rekening houdt met koersveranderingen. Deze weergave laat zien hoeveel procent van je totale inleg per effect is gebruikt.